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比特币为何疯狂上涨?

Coingecko行情显示,当前全球加密货币总市值超过8506.87亿美元。比特币总市值突破6000亿美元,约占总市值的70.9%,与知名公司股票市值相比,排名升至第9位,已超越台积电,逼近阿里巴巴市值。

比特币近期为何加速上涨?未来还有多大上涨空间?

比特币为何加速上涨?

根据比特币上涨趋势,大致可将比特币上涨分为三个主要价格区间:5000美元-10000美元;10000美元-20000美元,20000美元上方。伴随上方阻力变小,比特币上攻速度逐步加快,目前明显已经进入加速上涨期,上方只有“天空”。

比特币流通量本就稀缺,机构进入后疯狂抢筹,并纷纷打算长期持有,这使得比特币供应不足,进一步加速比特币上涨。据Glassnode分析称,78%的比特币供应量缺乏流动性,由于大量比特币被投资者囤积,当前仅有420万枚比特币处于持续流通状态,可供买卖(Odaily星球日报注:比特币流动性定义为各个实体之间已接收和已用BTC的平均比率)。Glassnode分析师进一步指出,在2020年总共有另外100万个比特币变得缺乏流动性,比特币价格上升表明当前的牛市(部分)是由这种新兴的比特币流动性危机驱动的。

数据分析商Coin98 Analytics指出,灰度(Grayscale)2020年12月购买的比特币数量几乎是该月加入市场的比特币数量的三倍。上个月,灰度资产管理规模(AUM)总计增加72950枚BTC(21.32亿美元)。在同一时期,矿工仅生产28112枚BTC(8.217亿美元),相当于灰度买入数量的38.5%。这些数据突显了许多人所称的比特币正在出现的流动性紧缩,大买家吸收了所有可用的供应,并将其从流通中移除,将其送入冷存储库以长期持有。除了灰度,一起抢筹的还有MicroStrategy,Paypal等众多机构。MicroStrategy CEO表示,现在已经购买了8.8万枚比特币,价值超过25亿美元,并主张进行长期持有策略。

国外用户仍然是市场购买主体,FOMO情绪蔓延,颇有抢筹之势。在BTC突破3万USDT时,据加密分析师Joseph Young观察,BTC在Coinbase和币安上的价格差距350美元。这是Coinbase上前所未有的比特币购买盛况。这表明国外用户购买仍然是推升比特币上涨的主要原因。

此外,比特币已具备避险属性,大涨或与中东局势紧张有关。灰度在《财富大转移推动BTC成为主流投资标的》报告中指出,比特币似乎与避险资产有一些共同点,比如:1、稀缺性;2、可验证;3、与传统金融市场没有太多相关性且不受控制。今日,根据美国军方公布的消息,美国空军两架B-52H战略轰炸机从美国本土起飞,满载大量巡航导弹飞行上万公里,直逼中东,这是美国出动核轰炸机对中东发出的威胁,目标直指中东大国伊朗。美国的战略核轰炸机到达中东后,立刻从霍尔木兹海峡的上空进入波斯湾(注:霍尔木兹海峡是伊朗扼守的海上通道),美国空军此举旨在给伊朗进行极限军事施压。除了战略核轰炸机逼近伊朗外,美国的核潜艇也在波斯湾出现,这意味着美国两大战略核武器都出现在波斯湾,这是一个非常明显的信号,特朗普不排除采取对伊朗动武的可能,而且随时可能发生。特朗普今天还公开表示,只要伊朗对任何一个美国人造成伤害,美国将对此进行报复。今日中东局势紧张,或是比特币一举突破三万美元关口的直接刺激因素。

都有哪些因素助涨比特币?

我们此前曾在《比特币突破2万美元,创历史新高,是谁注入了“强心剂”?》一文中指出,今年以来推动BTC长期上涨的主要动力主要包括四个:新冠疫情、央行大量放水(主要是美国)、灰度增持、DeFi锁仓。伴随新冠病毒变异,疫情仍将延续一段时间,比特币受此影响仍将持续。受疫情影响,全球央行“大放水”也同步进行。

根据12月份欧央行最新会议声明,“鉴于(新冠病毒)大流行卷土重来对经济造成的影响”,欧洲央行理事会当天决定,将紧急资产购买计划规模由此前的1.35万亿欧元扩大至1.85万亿欧元,购债至少持续至2022年3月。同时,欧洲央行还宣布延长多项疫情期间实施的融资优惠措施,如第三批定向长期再融资操作等。

12月16日,美国众议院议长佩洛西邀请民主共和两党领袖,讨论新一轮纾困计划。随后美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)签署了9000亿美元的新冠肺炎救助法案。根据新一轮新冠肺炎救济法案,年收入不超过7.5万美元的单身人士将获得每人600美元的支票,而年收入15万美元的已婚夫妇则将总共拿到1200美元的支票,这都相当于新冠病毒援助、救济和经济安全法案(CARES)直接发钱规模的一半。另外,这项法案还包括一笔1.4万亿美元的资金以保持政府的正常运转,并扩大和延长了数百万失业美国人的失业救济金。

除灰度等机构继续大幅增持外,新的基金和机构也源源不断大量涌入。比如,12月28日,上市公司绿专资本(Greenpro Capital Corp)今天宣布计划在2021年第一季度筹集1亿美元的债务资金,以建立一个比特币基金。12月23日,美国对冲基金天桥资本(Skybridge Capital)创始人、前美国白宫通讯联络主任Anthony Scaramucci表示,天桥资本已经为其新比特币基金注资2500万美元。12月17日,加拿大财富管理公司CI Financial完成了7200万美元的比特币基金IPO。

比特币未来空间有多大

灰度在《财富大转移推动BTC成为主流投资标的》的报告中称,虽然比特币在早期阶段只是一种吸引少数投资者的利基型资产,但现在正越来越被主流投资者所接受。虽然目前大多数比特币投资者手上没有太多收入,但未来25年内将会有68万亿美元财富转移到倾向于数字货币投资的年轻一代手中。

2020年11月,达利奥(Dalio)发推特称,由于比特币的高波动性以及潜在的被政府取缔的可能性,它并不是一个很好的价值存储工具。但到了2020年12月,达里奥的看法出现大逆转。他表示,比特币(和其他一些数字货币)在过去十年中已经确立了自己的地位,成为类似黄金的有意义资产替代品。比特币与黄金和其他供应有限的移动财富资产(与房地产不同)具有相似之处和不同之处。

2020年11月9日,摩根大通(JPMorgan Chase)在一份报告中指出,比特币正在蚕食市场对黄金ETF的需求。家族理财室等机构投资者将比特币视为黄金的数字替代品,其对Grayscale旗下比特币信托的需求也超过了所有黄金ETF的需求总和。

摩根大通(JPMorgan)市场量化分析师尼克·潘尼吉尔佐格洛(Nick Panigirtzoglou)认为,“随着时间的推移,千禧一代将成为投资世界中最重要的组成部分,因此比特币和黄金会展开激烈竞争,这对于比特币长期上行是有利的。从技术上看,比特币市值应该至少会上涨10倍,这样才能与基于实物金条和金币的黄金市场相匹配。”

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